Muster 2: Kassakirja

Kassakirja näyttää valitulta aikaväliltä aseman käteisliikenteen. Kirjaaja-valinnalla voidaan hakea tietyn käyttäjän tekemät merkinnät. Kassakirjaan voidaan lisätä myös aseman myynteihin liittymätön kassaliikenne omina tapahtuminaan.

Kassatapahtumien tyypit ovat:

  • Vaihtoraha (debet) = Käteisen lisääminen kassaan vaihtorahaksi.
  • Yösäilö (kredit) = Kassasta ulos otettua rahaa talletusta varten.
  • Ulosmaksu (kredit) = Kassasta ulos otettu raha.

Pohjakassa voidaan lisätä aseman tiedoissa (Hallinta-Katsastusasemat-Myyntitiedot).

Lisätty kassatapahtuma voidaan muokata, mitätöidä tai nähdä muokkaushistoria kolmen pisteen painikkeesta.

Kassakirjan saa Exceliin Luo raportti -painikkeella.

Uusi kassakirjatapahtuma luodaan oikeasta yläkulmasta painikkeella Lisää uusi.

Tilisiirto-painikkeella voidaan yösäilö-tapahtumaan lisätä tieto tilille viennistä.

Järjestelmä generoi viitteen automaattisesti. Viitenumero muodostuu seuraavasti: Päivämäärä, kustannuspaikka aseman myyntitiedoista ja kolmenumeroinen juokseva järjestysnumero. Tilisiirron tulosteella saajan tilinumerot ovat yrityksen tilinumerot.

Huom! Jotta yösäilöön kirjattu summa vähenee Saldo jälkeen-sarakkeesta, pitää aina luoda tilisiirto (vaikka tälle ei olisikaan kyseisellä asemalla / katsastusyrityksellä käyttöä).

Tilisiirrossa näkyvät kaikki yritykselle määritellyt tilinumerot. Tilinumero / tilinumerot määritellään kohdassa Hallinta – Yritykset – Tilitiedot

Kassakirjaraportin voi myös ladata Excel-muodossa valitsemalla Lataa raportti.